招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3900元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3083 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.3900元 | 2.6030元 |
| 2026-04-14 | 2.3840元 | 2.5970元 |
| 2026-04-13 | 2.3740元 | 2.5870元 |
| 2026-04-10 | 2.3470元 | 2.5600元 |
| 2026-04-09 | 2.3050元 | 2.5180元 |
| 2026-04-08 | 2.3190元 | 2.5320元 |
| 2026-04-07 | 2.2290元 | 2.4420元 |
| 2026-04-03 | 2.2310元 | 2.4440元 |
| 2026-04-02 | 2.2570元 | 2.4700元 |
| 2026-04-01 | 2.2910元 | 2.5040元 |
| 2026-03-31 | 2.2640元 | 2.4770元 |
| 2026-03-30 | 2.2900元 | 2.5030元 |
| 2026-03-27 | 2.2760元 | 2.4890元 |
| 2026-03-26 | 2.2550元 | 2.4680元 |
| 2026-03-25 | 2.2990元 | 2.5120元 |
| 2026-03-24 | 2.2410元 | 2.4540元 |
| 2026-03-23 | 2.1870元 | 2.4000元 |
| 2026-03-20 | 2.2770元 | 2.4900元 |
| 2026-03-19 | 2.3250元 | 2.5380元 |
| 2026-03-18 | 2.4080元 | 2.6210元 |
| 2026-03-17 | 2.3860元 | 2.5990元 |
| 2026-03-16 | 2.4240元 | 2.6370元 |
| 2026-03-13 | 2.4340元 | 2.6470元 |
| 2026-03-12 | 2.5130元 | 2.7260元 |
| 2026-03-11 | 2.5530元 | 2.7660元 |
| 2026-03-10 | 2.5840元 | 2.7970元 |
| 2026-03-09 | 2.5560元 | 2.7690元 |
| 2026-03-06 | 2.6120元 | 2.8250元 |
| 2026-03-05 | 2.5660元 | 2.7790元 |
| 2026-03-04 | 2.5600元 | 2.7730元 |
| 2026-03-03 | 2.5300元 | 2.7430元 |
| 2026-03-02 | 2.6840元 | 2.8970元 |
| 2026-02-27 | 2.6410元 | 2.8540元 |
| 2026-02-26 | 2.6550元 | 2.8680元 |
| 2026-02-25 | 2.6200元 | 2.8330元 |
| 2026-02-24 | 2.6110元 | 2.8240元 |
| 2026-02-13 | 2.5790元 | 2.7920元 |
| 2026-02-12 | 2.5550元 | 2.7680元 |
| 2026-02-11 | 2.5130元 | 2.7260元 |
| 2026-02-10 | 2.5420元 | 2.7550元 |
| 2026-02-09 | 2.5080元 | 2.7210元 |
| 2026-02-06 | 2.4860元 | 2.6990元 |
| 2026-02-05 | 2.5450元 | 2.7580元 |
| 2026-02-04 | 2.5460元 | 2.7590元 |
| 2026-02-03 | 2.5030元 | 2.7160元 |
| 2026-02-02 | 2.3880元 | 2.6010元 |
| 2026-01-30 | 2.4410元 | 2.6540元 |
| 2026-01-29 | 2.4820元 | 2.6950元 |
| 2026-01-28 | 2.5130元 | 2.7260元 |
| 2026-01-27 | 2.5380元 | 2.7510元 |