招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9720元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3468 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9720元 | 2.1850元 |
| 2026-07-21 | 1.9740元 | 2.1870元 |
| 2026-07-20 | 1.9380元 | 2.1510元 |
| 2026-07-17 | 1.9050元 | 2.1180元 |
| 2026-07-16 | 1.9700元 | 2.1830元 |
| 2026-07-15 | 1.9820元 | 2.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.9760元 | 2.1890元 |
| 2026-07-13 | 1.9650元 | 2.1780元 |
| 2026-07-10 | 2.0820元 | 2.2950元 |
| 2026-07-09 | 2.0720元 | 2.2850元 |
| 2026-07-08 | 2.0610元 | 2.2740元 |
| 2026-07-07 | 2.1120元 | 2.3250元 |
| 2026-07-06 | 2.1550元 | 2.3680元 |
| 2026-07-03 | 2.1580元 | 2.3710元 |
| 2026-07-02 | 2.0810元 | 2.2940元 |
| 2026-07-01 | 2.1080元 | 2.3210元 |
| 2026-06-30 | 2.0870元 | 2.3000元 |
| 2026-06-29 | 2.0180元 | 2.2310元 |
| 2026-06-26 | 2.0070元 | 2.2200元 |
| 2026-06-25 | 2.0540元 | 2.2670元 |
| 2026-06-24 | 2.0740元 | 2.2870元 |
| 2026-06-23 | 2.0940元 | 2.3070元 |
| 2026-06-22 | 2.1560元 | 2.3690元 |
| 2026-06-18 | 2.1250元 | 2.3380元 |
| 2026-06-17 | 2.1110元 | 2.3240元 |
| 2026-06-16 | 2.0990元 | 2.3120元 |
| 2026-06-15 | 2.1170元 | 2.3300元 |
| 2026-06-12 | 2.1090元 | 2.3220元 |
| 2026-06-11 | 2.0480元 | 2.2610元 |
| 2026-06-10 | 2.0450元 | 2.2580元 |
| 2026-06-09 | 2.0660元 | 2.2790元 |
| 2026-06-08 | 2.0560元 | 2.2690元 |
| 2026-06-05 | 2.1240元 | 2.3370元 |
| 2026-06-04 | 2.1350元 | 2.3480元 |
| 2026-06-03 | 2.1390元 | 2.3520元 |
| 2026-06-02 | 2.1450元 | 2.3580元 |
| 2026-06-01 | 2.1700元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.1740元 | 2.3870元 |
| 2026-05-28 | 2.2500元 | 2.4630元 |
| 2026-05-27 | 2.2230元 | 2.4360元 |
| 2026-05-26 | 2.2630元 | 2.4760元 |
| 2026-05-25 | 2.2890元 | 2.5020元 |
| 2026-05-22 | 2.2840元 | 2.4970元 |
| 2026-05-21 | 2.2650元 | 2.4780元 |
| 2026-05-20 | 2.3120元 | 2.5250元 |
| 2026-05-19 | 2.3280元 | 2.5410元 |
| 2026-05-18 | 2.3160元 | 2.5290元 |
| 2026-05-15 | 2.3450元 | 2.5580元 |
| 2026-05-14 | 2.3960元 | 2.6090元 |
| 2026-05-13 | 2.4630元 | 2.6760元 |