招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2760元 (2026-03-27) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2760 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式A(000314) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.21元 | 3,104.39万 | 1,404.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 3,461.21万 | 1,567.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 3,378.53万 | 1,722.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 5,364.36万 | 2,929.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 9,537.03万 | 4,964.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 1.22亿 | 6,033.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 1.12亿 | 6,084.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.67亿元 | -- |