招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0710元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率281.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2727 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.09元 | 1,611.35万 | 772.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.26元 | 2,178.93万 | 962.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 3,104.39万 | 1,404.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 3,461.21万 | 1,567.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 3,378.53万 | 1,722.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 5,364.36万 | 2,929.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 9,537.03万 | 4,964.62万元 | -- |