招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0160元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3124 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.94万元 | 0.60% | 5.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 138.94万元 | 0.60% | 34.73万元 | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |