招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1390元 (2025-12-24) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2955 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.94万元 | 0.60% | 5.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 138.94万元 | 0.60% | 34.73万元 | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 95.53万元 | 0.60% | 23.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 368.51万元 | 0.60% | 92.13万元 | 0.15% |