招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1350元 (2025-12-15) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2689 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.1350元 | 2.3480元 |
| 2025-12-12 | 2.1200元 | 2.3330元 |
| 2025-12-11 | 2.1000元 | 2.3130元 |
| 2025-12-10 | 2.1160元 | 2.3290元 |
| 2025-12-09 | 2.1100元 | 2.3230元 |
| 2025-12-08 | 2.1150元 | 2.3280元 |
| 2025-12-05 | 2.1140元 | 2.3270元 |
| 2025-12-04 | 2.0910元 | 2.3040元 |
| 2025-12-03 | 2.0930元 | 2.3060元 |
| 2025-12-02 | 2.1040元 | 2.3170元 |
| 2025-12-01 | 2.1200元 | 2.3330元 |
| 2025-11-28 | 2.0970元 | 2.3100元 |
| 2025-11-27 | 2.0900元 | 2.3030元 |
| 2025-11-26 | 2.0970元 | 2.3100元 |
| 2025-11-25 | 2.1510元 | 2.3640元 |
| 2025-11-24 | 2.1680元 | 2.3810元 |
| 2025-11-21 | 2.0980元 | 2.3110元 |
| 2025-11-20 | 2.1130元 | 2.3260元 |
| 2025-11-19 | 2.1440元 | 2.3570元 |
| 2025-11-18 | 2.1020元 | 2.3150元 |
| 2025-11-17 | 2.1390元 | 2.3520元 |
| 2025-11-14 | 2.1290元 | 2.3420元 |
| 2025-11-13 | 2.1440元 | 2.3570元 |
| 2025-11-12 | 2.1190元 | 2.3320元 |
| 2025-11-11 | 2.1340元 | 2.3470元 |
| 2025-11-10 | 2.1410元 | 2.3540元 |
| 2025-11-07 | 2.1440元 | 2.3570元 |
| 2025-11-06 | 2.1560元 | 2.3690元 |
| 2025-11-05 | 2.1350元 | 2.3480元 |
| 2025-11-04 | 2.1320元 | 2.3450元 |
| 2025-11-03 | 2.1700元 | 2.3830元 |
| 2025-10-31 | 2.1620元 | 2.3750元 |
| 2025-10-30 | 2.1760元 | 2.3890元 |
| 2025-10-29 | 2.1900元 | 2.4030元 |
| 2025-10-28 | 2.1650元 | 2.3780元 |
| 2025-10-27 | 2.1500元 | 2.3630元 |
| 2025-10-24 | 2.1270元 | 2.3400元 |
| 2025-10-23 | 2.1100元 | 2.3230元 |
| 2025-10-22 | 2.1150元 | 2.3280元 |
| 2025-10-21 | 2.1460元 | 2.3590元 |
| 2025-10-20 | 2.1250元 | 2.3380元 |
| 2025-10-17 | 2.1210元 | 2.3340元 |
| 2025-10-16 | 2.1910元 | 2.4040元 |
| 2025-10-15 | 2.2090元 | 2.4220元 |
| 2025-10-14 | 2.2130元 | 2.4260元 |
| 2025-10-13 | 2.2340元 | 2.4470元 |
| 2025-10-10 | 2.2280元 | 2.4410元 |
| 2025-10-09 | 2.2450元 | 2.4580元 |
| 2025-09-30 | 2.2080元 | 2.4210元 |
| 2025-09-29 | 2.1480元 | 2.3610元 |