招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1450元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率281.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2619 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1450元 | 2.3580元 |
| 2026-10-12 | 2.0710元 | 2.2840元 |
| 2026-10-09 | 2.1120元 | 2.3250元 |
| 2026-10-08 | 2.1280元 | 2.3410元 |
| 2026-09-30 | 2.1690元 | 2.3820元 |
| 2026-09-29 | 2.1590元 | 2.3720元 |
| 2026-09-28 | 2.1720元 | 2.3850元 |
| 2026-09-24 | 2.1890元 | 2.4020元 |
| 2026-09-23 | 2.2370元 | 2.4500元 |
| 2026-09-22 | 2.2610元 | 2.4740元 |
| 2026-09-21 | 2.2730元 | 2.4860元 |
| 2026-09-18 | 2.2270元 | 2.4400元 |
| 2026-09-17 | 2.2130元 | 2.4260元 |
| 2026-09-16 | 2.2140元 | 2.4270元 |
| 2026-09-15 | 2.2110元 | 2.4240元 |
| 2026-09-14 | 2.2360元 | 2.4490元 |
| 2026-09-11 | 2.2830元 | 2.4960元 |
| 2026-09-10 | 2.2890元 | 2.5020元 |
| 2026-09-09 | 2.3010元 | 2.5140元 |
| 2026-09-08 | 2.2570元 | 2.4700元 |
| 2026-09-07 | 2.2200元 | 2.4330元 |
| 2026-09-04 | 2.2510元 | 2.4640元 |
| 2026-09-03 | 2.2280元 | 2.4410元 |
| 2026-09-02 | 2.2250元 | 2.4380元 |
| 2026-09-01 | 2.1990元 | 2.4120元 |
| 2026-08-31 | 2.1940元 | 2.4070元 |
| 2026-08-28 | 2.1440元 | 2.3570元 |
| 2026-08-27 | 2.1220元 | 2.3350元 |
| 2026-08-26 | 2.0860元 | 2.2990元 |
| 2026-08-25 | 2.0750元 | 2.2880元 |
| 2026-08-24 | 2.0730元 | 2.2860元 |
| 2026-08-21 | 2.0890元 | 2.3020元 |
| 2026-08-20 | 2.0770元 | 2.2900元 |
| 2026-08-19 | 2.0810元 | 2.2940元 |
| 2026-08-18 | 2.1540元 | 2.3670元 |
| 2026-08-17 | 2.1700元 | 2.3830元 |
| 2026-08-14 | 2.1250元 | 2.3380元 |
| 2026-08-13 | 2.1020元 | 2.3150元 |
| 2026-08-12 | 2.1160元 | 2.3290元 |
| 2026-08-11 | 2.1120元 | 2.3250元 |
| 2026-08-10 | 2.1440元 | 2.3570元 |
| 2026-08-07 | 2.0850元 | 2.2980元 |
| 2026-08-06 | 2.0620元 | 2.2750元 |
| 2026-08-05 | 2.0610元 | 2.2740元 |
| 2026-08-04 | 2.0450元 | 2.2580元 |
| 2026-08-03 | 2.0410元 | 2.2540元 |
| 2026-07-31 | 2.0160元 | 2.2290元 |
| 2026-07-30 | 2.0090元 | 2.2220元 |
| 2026-07-29 | 2.0270元 | 2.2400元 |
| 2026-07-28 | 1.9770元 | 2.1900元 |