招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1090元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3551 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1090元 | 2.3220元 |
| 2026-06-11 | 2.0480元 | 2.2610元 |
| 2026-06-10 | 2.0450元 | 2.2580元 |
| 2026-06-09 | 2.0660元 | 2.2790元 |
| 2026-06-08 | 2.0560元 | 2.2690元 |
| 2026-06-05 | 2.1240元 | 2.3370元 |
| 2026-06-04 | 2.1350元 | 2.3480元 |
| 2026-06-03 | 2.1390元 | 2.3520元 |
| 2026-06-02 | 2.1450元 | 2.3580元 |
| 2026-06-01 | 2.1700元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.1740元 | 2.3870元 |
| 2026-05-28 | 2.2500元 | 2.4630元 |
| 2026-05-27 | 2.2230元 | 2.4360元 |
| 2026-05-26 | 2.2630元 | 2.4760元 |
| 2026-05-25 | 2.2890元 | 2.5020元 |
| 2026-05-22 | 2.2840元 | 2.4970元 |
| 2026-05-21 | 2.2650元 | 2.4780元 |
| 2026-05-20 | 2.3120元 | 2.5250元 |
| 2026-05-19 | 2.3280元 | 2.5410元 |
| 2026-05-18 | 2.3160元 | 2.5290元 |
| 2026-05-15 | 2.3450元 | 2.5580元 |
| 2026-05-14 | 2.3960元 | 2.6090元 |
| 2026-05-13 | 2.4630元 | 2.6760元 |
| 2026-05-12 | 2.4280元 | 2.6410元 |
| 2026-05-11 | 2.4610元 | 2.6740元 |
| 2026-05-08 | 2.4580元 | 2.6710元 |
| 2026-05-07 | 2.4100元 | 2.6230元 |
| 2026-05-06 | 2.3970元 | 2.6100元 |
| 2026-04-30 | 2.3670元 | 2.5800元 |
| 2026-04-29 | 2.3510元 | 2.5640元 |
| 2026-04-28 | 2.3530元 | 2.5660元 |
| 2026-04-27 | 2.3860元 | 2.5990元 |
| 2026-04-24 | 2.3980元 | 2.6110元 |
| 2026-04-23 | 2.4520元 | 2.6650元 |
| 2026-04-22 | 2.4330元 | 2.6460元 |
| 2026-04-21 | 2.4280元 | 2.6410元 |
| 2026-04-20 | 2.4460元 | 2.6590元 |
| 2026-04-17 | 2.4170元 | 2.6300元 |
| 2026-04-16 | 2.4050元 | 2.6180元 |
| 2026-04-15 | 2.3900元 | 2.6030元 |
| 2026-04-14 | 2.3840元 | 2.5970元 |
| 2026-04-13 | 2.3740元 | 2.5870元 |
| 2026-04-10 | 2.3470元 | 2.5600元 |
| 2026-04-09 | 2.3050元 | 2.5180元 |
| 2026-04-08 | 2.3190元 | 2.5320元 |
| 2026-04-07 | 2.2290元 | 2.4420元 |
| 2026-04-03 | 2.2310元 | 2.4440元 |
| 2026-04-02 | 2.2570元 | 2.4700元 |
| 2026-04-01 | 2.2910元 | 2.5040元 |
| 2026-03-31 | 2.2640元 | 2.4770元 |