招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4410元 (2026-01-30) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (3104 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.4410元 | 2.6540元 |
| 2026-01-29 | 2.4820元 | 2.6950元 |
| 2026-01-28 | 2.5130元 | 2.7260元 |
| 2026-01-27 | 2.5380元 | 2.7510元 |
| 2026-01-26 | 2.4700元 | 2.6830元 |
| 2026-01-23 | 2.5740元 | 2.7870元 |
| 2026-01-22 | 2.5910元 | 2.8040元 |
| 2026-01-21 | 2.5160元 | 2.7290元 |
| 2026-01-20 | 2.5240元 | 2.7370元 |
| 2026-01-19 | 2.5190元 | 2.7320元 |
| 2026-01-16 | 2.4030元 | 2.6160元 |
| 2026-01-15 | 2.4300元 | 2.6430元 |
| 2026-01-14 | 2.4260元 | 2.6390元 |
| 2026-01-13 | 2.4370元 | 2.6500元 |
| 2026-01-12 | 2.5200元 | 2.7330元 |
| 2026-01-09 | 2.4380元 | 2.6510元 |
| 2026-01-08 | 2.3840元 | 2.5970元 |
| 2026-01-07 | 2.2800元 | 2.4930元 |
| 2026-01-06 | 2.2930元 | 2.5060元 |
| 2026-01-05 | 2.2310元 | 2.4440元 |
| 2025-12-31 | 2.2110元 | 2.4240元 |
| 2025-12-30 | 2.2000元 | 2.4130元 |
| 2025-12-29 | 2.2050元 | 2.4180元 |
| 2025-12-26 | 2.1890元 | 2.4020元 |
| 2025-12-25 | 2.1850元 | 2.3980元 |
| 2025-12-24 | 2.1390元 | 2.3520元 |
| 2025-12-23 | 2.1110元 | 2.3240元 |
| 2025-12-22 | 2.1300元 | 2.3430元 |
| 2025-12-19 | 2.1370元 | 2.3500元 |
| 2025-12-18 | 2.1200元 | 2.3330元 |
| 2025-12-17 | 2.1170元 | 2.3300元 |
| 2025-12-16 | 2.1040元 | 2.3170元 |
| 2025-12-15 | 2.1350元 | 2.3480元 |
| 2025-12-12 | 2.1200元 | 2.3330元 |
| 2025-12-11 | 2.1000元 | 2.3130元 |
| 2025-12-10 | 2.1160元 | 2.3290元 |
| 2025-12-09 | 2.1100元 | 2.3230元 |
| 2025-12-08 | 2.1150元 | 2.3280元 |
| 2025-12-05 | 2.1140元 | 2.3270元 |
| 2025-12-04 | 2.0910元 | 2.3040元 |
| 2025-12-03 | 2.0930元 | 2.3060元 |
| 2025-12-02 | 2.1040元 | 2.3170元 |
| 2025-12-01 | 2.1200元 | 2.3330元 |
| 2025-11-28 | 2.0970元 | 2.3100元 |
| 2025-11-27 | 2.0900元 | 2.3030元 |
| 2025-11-26 | 2.0970元 | 2.3100元 |
| 2025-11-25 | 2.1510元 | 2.3640元 |
| 2025-11-24 | 2.1680元 | 2.3810元 |
| 2025-11-21 | 2.0980元 | 2.3110元 |
| 2025-11-20 | 2.1130元 | 2.3260元 |