招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0160元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3124 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.45% | 35.55% | 1,285.00 | 2.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 27.60% | 72.40% | 1,681.00 | 5.67万元 | -- |