招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1250元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 持仓换手率486.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3849 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,253.69万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 3,253.69万 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.28万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 171.28万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.95万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 16.06万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,075.54万 | 88.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.15万 | 5.10% |
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