招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0710元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率281.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2727 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,397.18万 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 2,397.18万 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.26万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 121.26万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.95万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 16.13万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,397.18万 | 93.77% |
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