招商瑞丰混合发起式A (000314.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1450元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率281.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2619 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式A(000314) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商瑞丰混合发起式 | |
| 基金主代码 | 000314 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2013-11-06 | |
| 总份额 | 1,240.85万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商瑞丰混合发起式A | 招商瑞丰混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000314 | 002017 |
| 子基金份额 | 772.09万 份 (2026-06-30) | 468.77万 份 (2026-06-30) |