估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海纯债债券C
(000299.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
王影峰
殷婧
基金类型
债券型
成立日期
2014-04-23
总资产规模
466.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1640
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3624 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中海纯债债券(000298)
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中海纯债债券C(000299) - 历史资产组合