中海纯债债券C(000299) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 201.66万 | 176.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 339.49万 | 296.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 251.98万 | 222.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.53亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 735.73万 | 629.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,984.01万 | 1,698.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,500.01万 | 1,258.40万元 | -- |