中海纯债债券C (000299.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-04-23总资产规模176.69万元 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-02-27) 基金经理王影峰殷婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3607 / 7191)
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中海纯债债券C(000299) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-23	2025-01-23	0.03 元	1.30亿	390.06万元	2.54%	2.54%
2024-06-26	2024-06-26	0.04 元	1,258.40万	50.34万元	3.31%	3.31%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。