中海纯债债券C(000299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-26 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-25 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-12 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.3740元 |
| 2026-02-10 | 1.1560元 | 1.3740元 |
| 2026-02-09 | 1.1560元 | 1.3740元 |
| 2026-02-06 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-02-05 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-02-04 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-02-03 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-02-02 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-01-29 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-01-28 | 1.1550元 | 1.3730元 |
| 2026-01-27 | 1.1540元 | 1.3720元 |
| 2026-01-26 | 1.1540元 | 1.3720元 |
| 2026-01-23 | 1.1540元 | 1.3720元 |
| 2026-01-22 | 1.1540元 | 1.3720元 |
| 2026-01-21 | 1.1540元 | 1.3720元 |
| 2026-01-20 | 1.1530元 | 1.3710元 |
| 2026-01-19 | 1.1530元 | 1.3710元 |
| 2026-01-16 | 1.1530元 | 1.3710元 |
| 2026-01-15 | 1.1520元 | 1.3700元 |
| 2026-01-14 | 1.1520元 | 1.3700元 |
| 2026-01-13 | 1.1520元 | 1.3700元 |
| 2026-01-12 | 1.1520元 | 1.3700元 |
| 2026-01-09 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2026-01-08 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2026-01-07 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2026-01-06 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2026-01-05 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-31 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-30 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-29 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-26 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-25 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-24 | 1.1510元 | 1.3690元 |
| 2025-12-23 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-22 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-18 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-16 | 1.1490元 | 1.3670元 |
| 2025-12-15 | 1.1490元 | 1.3670元 |
| 2025-12-12 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-11 | 1.1500元 | 1.3680元 |
| 2025-12-10 | 1.1490元 | 1.3670元 |