中海纯债债券C (000299.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰殷婧基金类型债券型成立日期2014-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1660元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3608 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海纯债债券(000298) |
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中海纯债债券C(000299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-06-15 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-06-12 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-06-11 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-06-10 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-06-08 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.3860元 |
| 2026-06-04 | 1.1680元 | 1.3860元 |
| 2026-06-03 | 1.1680元 | 1.3860元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.3860元 |
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-05-27 | 1.1670元 | 1.3850元 |
| 2026-05-26 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-05-22 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-05-21 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-05-20 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-05-19 | 1.1650元 | 1.3830元 |
| 2026-05-18 | 1.1650元 | 1.3830元 |
| 2026-05-15 | 1.1650元 | 1.3830元 |
| 2026-05-14 | 1.1650元 | 1.3830元 |
| 2026-05-13 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-05-12 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-05-11 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-05-08 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-05-06 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-04-30 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-27 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-22 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-04-21 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-17 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-16 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-15 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-14 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-09 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-07 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-02 | 1.1610元 | 1.3790元 |