中海纯债债券C(000299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-27 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-22 | 1.1640元 | 1.3820元 |
| 2026-04-21 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-17 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-16 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-15 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-14 | 1.1630元 | 1.3810元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-09 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-07 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2026-04-02 | 1.1610元 | 1.3790元 |
| 2026-04-01 | 1.1610元 | 1.3790元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.3790元 |
| 2026-03-30 | 1.1610元 | 1.3790元 |
| 2026-03-27 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2026-03-26 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2026-03-24 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2026-03-23 | 1.1590元 | 1.3770元 |
| 2026-03-20 | 1.1590元 | 1.3770元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.3770元 |
| 2026-03-18 | 1.1590元 | 1.3770元 |
| 2026-03-17 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-16 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-13 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-12 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-11 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-10 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-09 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-06 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-05 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-04 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-03 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-03-02 | 1.1580元 | 1.3760元 |
| 2026-02-27 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-26 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-25 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-12 | 1.1570元 | 1.3750元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.3740元 |
| 2026-02-10 | 1.1560元 | 1.3740元 |
| 2026-02-09 | 1.1560元 | 1.3740元 |