中海纯债债券C(000299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.43万元 | 0.30% | 27.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 173.71万元 | 0.30% | 57.90万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.30万元 | 0.30% | 26.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.88万元 | 0.30% | 66.12万元 | 0.10% |