华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1984元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率27.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2857 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 615.36万 | 361.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 784.98万 | 388.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 685.97万 | 370.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 637.53万 | 381.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 616.46万 | 381.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 608.68万 | 379.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 673.69万 | 393.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 579.33万 | 391.62万元 | -- |