华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8870元 (2025-12-16) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2259 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 611.45万 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 611.45万 | 84.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.46万 | 15.36% |
| 3 | 其他资产 | 2.62万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 582.84万 | 80.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.61万 | 3.94% |
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