华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1984元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率27.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2857 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434.44万 | 50.35% |
| (其中) 股票 | 434.44万 | 50.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 263.50万 | 30.54% |
| 3 | 其他资产 | 164.93万 | 19.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 434.44万 | 50.35% |
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