华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8870元 (2025-12-16) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2259 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.41% | 17.59% | 375.00 | 1.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.32% | 17.68% | 375.00 | 1.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.93% | 17.07% | 396.00 | 1.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 83.68% | 16.32% | 429.00 | 1.53万元 | -- |