华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1649元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.42倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2488 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.87% | 19.13% | 630.00 | 1.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 82.87% | 17.13% | 522.00 | 1.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.41% | 17.59% | 375.00 | 1.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.32% | 17.68% | 375.00 | 1.62万元 | -- |