华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8786元 (2025-12-15) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2402 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.8786元 | 2.6006元 |
| 2025-12-12 | 1.8834元 | 2.6054元 |
| 2025-12-11 | 1.8235元 | 2.5455元 |
| 2025-12-10 | 1.8068元 | 2.5288元 |
| 2025-12-09 | 1.8018元 | 2.5238元 |
| 2025-12-08 | 1.8103元 | 2.5323元 |
| 2025-12-05 | 1.8063元 | 2.5283元 |
| 2025-12-04 | 1.7894元 | 2.5114元 |
| 2025-12-03 | 1.7993元 | 2.5213元 |
| 2025-12-02 | 1.8374元 | 2.5594元 |
| 2025-12-01 | 1.8445元 | 2.5665元 |
| 2025-11-28 | 1.8413元 | 2.5633元 |
| 2025-11-27 | 1.8209元 | 2.5429元 |
| 2025-11-26 | 1.8569元 | 2.5789元 |
| 2025-11-25 | 1.8731元 | 2.5951元 |
| 2025-11-24 | 1.8742元 | 2.5962元 |
| 2025-11-21 | 1.8264元 | 2.5484元 |
| 2025-11-20 | 1.8499元 | 2.5719元 |
| 2025-11-19 | 1.8733元 | 2.5953元 |
| 2025-11-18 | 1.8943元 | 2.6163元 |
| 2025-11-17 | 1.9186元 | 2.6406元 |
| 2025-11-14 | 1.9259元 | 2.6479元 |
| 2025-11-13 | 1.9579元 | 2.6799元 |
| 2025-11-12 | 1.9291元 | 2.6511元 |
| 2025-11-11 | 1.9381元 | 2.6601元 |
| 2025-11-10 | 1.9106元 | 2.6326元 |
| 2025-11-07 | 1.9049元 | 2.6269元 |
| 2025-11-06 | 1.8597元 | 2.5817元 |
| 2025-11-05 | 1.8527元 | 2.5747元 |
| 2025-11-04 | 1.8123元 | 2.5343元 |
| 2025-11-03 | 1.8347元 | 2.5567元 |
| 2025-10-31 | 1.8434元 | 2.5654元 |
| 2025-10-30 | 1.8512元 | 2.5732元 |
| 2025-10-29 | 1.8843元 | 2.6063元 |
| 2025-10-28 | 1.8614元 | 2.5834元 |
| 2025-10-27 | 1.8752元 | 2.5972元 |
| 2025-10-24 | 1.8102元 | 2.5322元 |
| 2025-10-23 | 1.7250元 | 2.4470元 |
| 2025-10-22 | 1.7388元 | 2.4608元 |
| 2025-10-21 | 1.7773元 | 2.4993元 |
| 2025-10-20 | 1.7557元 | 2.4777元 |
| 2025-10-17 | 1.7679元 | 2.4899元 |
| 2025-10-16 | 1.7563元 | 2.4783元 |
| 2025-10-15 | 1.7907元 | 2.5127元 |
| 2025-10-14 | 1.8024元 | 2.5244元 |
| 2025-10-13 | 1.8460元 | 2.5680元 |
| 2025-10-10 | 1.8380元 | 2.5600元 |
| 2025-10-09 | 1.8702元 | 2.5922元 |
| 2025-09-30 | 1.8499元 | 2.5719元 |
| 2025-09-29 | 1.8474元 | 2.5694元 |