华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1984元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率27.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2857 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.1984元 | 2.9204元 |
| 2026-05-26 | 2.2386元 | 2.9606元 |
| 2026-05-25 | 2.2959元 | 3.0179元 |
| 2026-05-22 | 2.2656元 | 2.9876元 |
| 2026-05-21 | 2.2674元 | 2.9894元 |
| 2026-05-20 | 2.2711元 | 2.9931元 |
| 2026-05-19 | 2.1850元 | 2.9070元 |
| 2026-05-18 | 2.1106元 | 2.8326元 |
| 2026-05-15 | 2.1101元 | 2.8321元 |
| 2026-05-14 | 2.1618元 | 2.8838元 |
| 2026-05-13 | 2.2121元 | 2.9341元 |
| 2026-05-12 | 2.1492元 | 2.8712元 |
| 2026-05-11 | 2.1807元 | 2.9027元 |
| 2026-05-08 | 2.0882元 | 2.8102元 |
| 2026-05-07 | 2.0921元 | 2.8141元 |
| 2026-05-06 | 2.0573元 | 2.7793元 |
| 2026-04-30 | 1.9735元 | 2.6955元 |
| 2026-04-29 | 1.9492元 | 2.6712元 |
| 2026-04-28 | 1.9103元 | 2.6323元 |
| 2026-04-27 | 1.9114元 | 2.6334元 |
| 2026-04-24 | 1.8821元 | 2.6041元 |
| 2026-04-23 | 1.8875元 | 2.6095元 |
| 2026-04-22 | 1.9321元 | 2.6541元 |
| 2026-04-21 | 1.8775元 | 2.5995元 |
| 2026-04-20 | 1.8476元 | 2.5696元 |
| 2026-04-17 | 1.8584元 | 2.5804元 |
| 2026-04-16 | 1.8511元 | 2.5731元 |
| 2026-04-15 | 1.8453元 | 2.5673元 |
| 2026-04-14 | 1.8875元 | 2.6095元 |
| 2026-04-13 | 1.8299元 | 2.5519元 |
| 2026-04-10 | 1.7909元 | 2.5129元 |
| 2026-04-09 | 1.7792元 | 2.5012元 |
| 2026-04-08 | 1.7441元 | 2.4661元 |
| 2026-04-07 | 1.6951元 | 2.4171元 |
| 2026-04-03 | 1.6900元 | 2.4120元 |
| 2026-04-02 | 1.6983元 | 2.4203元 |
| 2026-04-01 | 1.7015元 | 2.4235元 |
| 2026-03-31 | 1.7011元 | 2.4231元 |
| 2026-03-30 | 1.7397元 | 2.4617元 |
| 2026-03-27 | 1.7749元 | 2.4969元 |
| 2026-03-26 | 1.8049元 | 2.5269元 |
| 2026-03-25 | 1.8270元 | 2.5490元 |
| 2026-03-24 | 1.8206元 | 2.5426元 |
| 2026-03-23 | 1.8414元 | 2.5634元 |
| 2026-03-20 | 1.8681元 | 2.5901元 |
| 2026-03-19 | 1.8944元 | 2.6164元 |
| 2026-03-18 | 1.9136元 | 2.6356元 |
| 2026-03-17 | 1.9309元 | 2.6529元 |
| 2026-03-16 | 1.9749元 | 2.6969元 |
| 2026-03-13 | 2.0262元 | 2.7482元 |