华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1077元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.42倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2491 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.83万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.51万元 | 1.20% | 1.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.15万元 | 1.20% | 6,923.00元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.48万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |