华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0136元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率27.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2923 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.05倍 | 3.22亿元 | 3.19亿元 | 1,057.05万元 | 784.98万元 |
| 2025-06-30 | 388.24% | 1,249.47万元 | 1,265.44万元 | 563.33万元 | 637.53万元 |
| 2024-12-31 | 769.49% | 4,791.64万元 | 4,684.98万元 | 548.90万元 | 608.68万元 |
| 2024-06-30 | 900.36% | 2,646.78万元 | 2,660.84万元 | 370.70万元 | 579.33万元 |