华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5032元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率27.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1923 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合C |
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5032元 | 3.2252元 |
| 2026-07-23 | 2.5404元 | 3.2624元 |
| 2026-07-22 | 2.5525元 | 3.2745元 |
| 2026-07-21 | 2.4915元 | 3.2135元 |
| 2026-07-20 | 2.3049元 | 3.0269元 |
| 2026-07-17 | 2.3322元 | 3.0542元 |
| 2026-07-16 | 2.5018元 | 3.2238元 |
| 2026-07-15 | 2.5899元 | 3.3119元 |
| 2026-07-14 | 2.5800元 | 3.3020元 |
| 2026-07-13 | 2.5709元 | 3.2929元 |
| 2026-07-10 | 2.5756元 | 3.2976元 |
| 2026-07-09 | 2.7777元 | 3.4997元 |
| 2026-07-08 | 2.5770元 | 3.2990元 |
| 2026-07-07 | 2.5654元 | 3.2874元 |
| 2026-07-06 | 2.5642元 | 3.2862元 |
| 2026-07-03 | 2.5671元 | 3.2891元 |
| 2026-07-02 | 2.6001元 | 3.3221元 |
| 2026-07-01 | 2.6404元 | 3.3624元 |
| 2026-06-30 | 2.6492元 | 3.3712元 |
| 2026-06-29 | 2.6373元 | 3.3593元 |
| 2026-06-26 | 2.5320元 | 3.2540元 |
| 2026-06-25 | 2.4572元 | 3.1792元 |
| 2026-06-24 | 2.3864元 | 3.1084元 |
| 2026-06-23 | 2.2192元 | 2.9412元 |
| 2026-06-22 | 2.2340元 | 2.9560元 |
| 2026-06-18 | 2.2041元 | 2.9261元 |
| 2026-06-17 | 2.1714元 | 2.8934元 |
| 2026-06-16 | 2.0811元 | 2.8031元 |
| 2026-06-15 | 2.0121元 | 2.7341元 |
| 2026-06-12 | 1.8893元 | 2.6113元 |
| 2026-06-11 | 1.9498元 | 2.6718元 |
| 2026-06-10 | 1.9283元 | 2.6503元 |
| 2026-06-09 | 1.9633元 | 2.6853元 |
| 2026-06-08 | 1.9781元 | 2.7001元 |
| 2026-06-05 | 2.0136元 | 2.7356元 |
| 2026-06-04 | 2.0510元 | 2.7730元 |
| 2026-06-03 | 2.0831元 | 2.8051元 |
| 2026-06-02 | 2.0804元 | 2.8024元 |
| 2026-06-01 | 2.0729元 | 2.7949元 |
| 2026-05-29 | 2.1575元 | 2.8795元 |
| 2026-05-28 | 2.2153元 | 2.9373元 |
| 2026-05-27 | 2.1984元 | 2.9204元 |
| 2026-05-26 | 2.2386元 | 2.9606元 |
| 2026-05-25 | 2.2959元 | 3.0179元 |
| 2026-05-22 | 2.2656元 | 2.9876元 |
| 2026-05-21 | 2.2674元 | 2.9894元 |
| 2026-05-20 | 2.2711元 | 2.9931元 |
| 2026-05-19 | 2.1850元 | 2.9070元 |
| 2026-05-18 | 2.1106元 | 2.8326元 |
| 2026-05-15 | 2.1101元 | 2.8321元 |