汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3303元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1769 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3303元 | 1.5483元 |
| 2026-05-06 | 1.3303元 | 1.5483元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.5482元 |
| 2026-04-29 | 1.3302元 | 1.5482元 |
| 2026-04-28 | 1.3301元 | 1.5481元 |
| 2026-04-27 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-24 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-23 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-22 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-21 | 1.3296元 | 1.5476元 |
| 2026-04-20 | 1.3293元 | 1.5473元 |
| 2026-04-17 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-16 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-15 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-14 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-13 | 1.3288元 | 1.5468元 |
| 2026-04-10 | 1.3287元 | 1.5467元 |
| 2026-04-09 | 1.3284元 | 1.5464元 |
| 2026-04-08 | 1.3282元 | 1.5462元 |
| 2026-04-07 | 1.3282元 | 1.5462元 |
| 2026-04-03 | 1.3276元 | 1.5456元 |
| 2026-04-02 | 1.3274元 | 1.5454元 |
| 2026-04-01 | 1.3273元 | 1.5453元 |
| 2026-03-31 | 1.3272元 | 1.5452元 |
| 2026-03-30 | 1.3271元 | 1.5451元 |
| 2026-03-27 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-03-26 | 1.3268元 | 1.5448元 |
| 2026-03-25 | 1.3268元 | 1.5448元 |
| 2026-03-24 | 1.3267元 | 1.5447元 |
| 2026-03-23 | 1.3267元 | 1.5447元 |
| 2026-03-20 | 1.3266元 | 1.5446元 |
| 2026-03-19 | 1.3266元 | 1.5446元 |
| 2026-03-18 | 1.3265元 | 1.5445元 |
| 2026-03-17 | 1.3264元 | 1.5444元 |
| 2026-03-16 | 1.3263元 | 1.5443元 |
| 2026-03-13 | 1.3263元 | 1.5443元 |
| 2026-03-12 | 1.3461元 | 1.5441元 |
| 2026-03-11 | 1.3460元 | 1.5440元 |
| 2026-03-10 | 1.3459元 | 1.5439元 |
| 2026-03-09 | 1.3457元 | 1.5437元 |
| 2026-03-06 | 1.3457元 | 1.5437元 |
| 2026-03-05 | 1.3456元 | 1.5436元 |
| 2026-03-04 | 1.3455元 | 1.5435元 |
| 2026-03-03 | 1.3452元 | 1.5432元 |
| 2026-03-02 | 1.3451元 | 1.5431元 |
| 2026-02-27 | 1.3447元 | 1.5427元 |
| 2026-02-26 | 1.3446元 | 1.5426元 |
| 2026-02-25 | 1.3446元 | 1.5426元 |
| 2026-02-24 | 1.3445元 | 1.5425元 |
| 2026-02-13 | 1.3439元 | 1.5419元 |