汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3367元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1722 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-06-25 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-06-24 | 1.3362元 | 1.5542元 |
| 2026-06-23 | 1.3359元 | 1.5539元 |
| 2026-06-22 | 1.3361元 | 1.5541元 |
| 2026-06-18 | 1.3358元 | 1.5538元 |
| 2026-06-17 | 1.3354元 | 1.5534元 |
| 2026-06-16 | 1.3350元 | 1.5530元 |
| 2026-06-15 | 1.3349元 | 1.5529元 |
| 2026-06-12 | 1.3346元 | 1.5526元 |
| 2026-06-11 | 1.3349元 | 1.5529元 |
| 2026-06-10 | 1.3358元 | 1.5538元 |
| 2026-06-09 | 1.3360元 | 1.5540元 |
| 2026-06-08 | 1.3365元 | 1.5545元 |
| 2026-06-05 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-06-04 | 1.3365元 | 1.5545元 |
| 2026-06-03 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-06-02 | 1.3361元 | 1.5541元 |
| 2026-06-01 | 1.3357元 | 1.5537元 |
| 2026-05-29 | 1.3351元 | 1.5531元 |
| 2026-05-28 | 1.3347元 | 1.5527元 |
| 2026-05-27 | 1.3342元 | 1.5522元 |
| 2026-05-26 | 1.3339元 | 1.5519元 |
| 2026-05-25 | 1.3335元 | 1.5515元 |
| 2026-05-22 | 1.3331元 | 1.5511元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.5509元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.5506元 |
| 2026-05-19 | 1.3322元 | 1.5502元 |
| 2026-05-18 | 1.3319元 | 1.5499元 |
| 2026-05-15 | 1.3315元 | 1.5495元 |
| 2026-05-14 | 1.3313元 | 1.5493元 |
| 2026-05-13 | 1.3312元 | 1.5492元 |
| 2026-05-12 | 1.3309元 | 1.5489元 |
| 2026-05-11 | 1.3305元 | 1.5485元 |
| 2026-05-08 | 1.3305元 | 1.5485元 |
| 2026-05-07 | 1.3303元 | 1.5483元 |
| 2026-05-06 | 1.3303元 | 1.5483元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.5482元 |
| 2026-04-29 | 1.3302元 | 1.5482元 |
| 2026-04-28 | 1.3301元 | 1.5481元 |
| 2026-04-27 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-24 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-23 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-22 | 1.3297元 | 1.5477元 |
| 2026-04-21 | 1.3296元 | 1.5476元 |
| 2026-04-20 | 1.3293元 | 1.5473元 |
| 2026-04-17 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-16 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-15 | 1.3291元 | 1.5471元 |
| 2026-04-14 | 1.3291元 | 1.5471元 |