汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3405元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1642 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3405元 | 1.5585元 |
| 2026-08-26 | 1.3407元 | 1.5587元 |
| 2026-08-25 | 1.3407元 | 1.5587元 |
| 2026-08-24 | 1.3406元 | 1.5586元 |
| 2026-08-21 | 1.3404元 | 1.5584元 |
| 2026-08-20 | 1.3405元 | 1.5585元 |
| 2026-08-19 | 1.3405元 | 1.5585元 |
| 2026-08-18 | 1.3402元 | 1.5582元 |
| 2026-08-17 | 1.3397元 | 1.5577元 |
| 2026-08-14 | 1.3395元 | 1.5575元 |
| 2026-08-13 | 1.3395元 | 1.5575元 |
| 2026-08-12 | 1.3392元 | 1.5572元 |
| 2026-08-11 | 1.3391元 | 1.5571元 |
| 2026-08-10 | 1.3389元 | 1.5569元 |
| 2026-08-07 | 1.3387元 | 1.5567元 |
| 2026-08-06 | 1.3385元 | 1.5565元 |
| 2026-08-05 | 1.3384元 | 1.5564元 |
| 2026-08-04 | 1.3383元 | 1.5563元 |
| 2026-08-03 | 1.3383元 | 1.5563元 |
| 2026-07-31 | 1.3381元 | 1.5561元 |
| 2026-07-30 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-29 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-28 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-27 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-24 | 1.3379元 | 1.5559元 |
| 2026-07-23 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-22 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-21 | 1.3379元 | 1.5559元 |
| 2026-07-20 | 1.3378元 | 1.5558元 |
| 2026-07-17 | 1.3376元 | 1.5556元 |
| 2026-07-16 | 1.3375元 | 1.5555元 |
| 2026-07-15 | 1.3376元 | 1.5556元 |
| 2026-07-14 | 1.3374元 | 1.5554元 |
| 2026-07-13 | 1.3372元 | 1.5552元 |
| 2026-07-10 | 1.3371元 | 1.5551元 |
| 2026-07-09 | 1.3369元 | 1.5549元 |
| 2026-07-08 | 1.3369元 | 1.5549元 |
| 2026-07-07 | 1.3368元 | 1.5548元 |
| 2026-07-06 | 1.3368元 | 1.5548元 |
| 2026-07-03 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-07-02 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-07-01 | 1.3365元 | 1.5545元 |
| 2026-06-30 | 1.3371元 | 1.5551元 |
| 2026-06-29 | 1.3371元 | 1.5551元 |
| 2026-06-26 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-06-25 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-06-24 | 1.3362元 | 1.5542元 |
| 2026-06-23 | 1.3359元 | 1.5539元 |
| 2026-06-22 | 1.3361元 | 1.5541元 |
| 2026-06-18 | 1.3358元 | 1.5538元 |