汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3263元 (2026-03-13) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1672 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3263元 | 1.5443元 |
| 2026-03-12 | 1.3461元 | 1.5441元 |
| 2026-03-11 | 1.3460元 | 1.5440元 |
| 2026-03-10 | 1.3459元 | 1.5439元 |
| 2026-03-09 | 1.3457元 | 1.5437元 |
| 2026-03-06 | 1.3457元 | 1.5437元 |
| 2026-03-05 | 1.3456元 | 1.5436元 |
| 2026-03-04 | 1.3455元 | 1.5435元 |
| 2026-03-03 | 1.3452元 | 1.5432元 |
| 2026-03-02 | 1.3451元 | 1.5431元 |
| 2026-02-27 | 1.3447元 | 1.5427元 |
| 2026-02-26 | 1.3446元 | 1.5426元 |
| 2026-02-25 | 1.3446元 | 1.5426元 |
| 2026-02-24 | 1.3445元 | 1.5425元 |
| 2026-02-13 | 1.3439元 | 1.5419元 |
| 2026-02-12 | 1.3439元 | 1.5419元 |
| 2026-02-11 | 1.3437元 | 1.5417元 |
| 2026-02-10 | 1.3436元 | 1.5416元 |
| 2026-02-09 | 1.3436元 | 1.5416元 |
| 2026-02-06 | 1.3435元 | 1.5415元 |
| 2026-02-05 | 1.3434元 | 1.5414元 |
| 2026-02-04 | 1.3432元 | 1.5412元 |
| 2026-02-03 | 1.3431元 | 1.5411元 |
| 2026-02-02 | 1.3431元 | 1.5411元 |
| 2026-01-30 | 1.3430元 | 1.5410元 |
| 2026-01-29 | 1.3429元 | 1.5409元 |
| 2026-01-28 | 1.3429元 | 1.5409元 |
| 2026-01-27 | 1.3427元 | 1.5407元 |
| 2026-01-26 | 1.3427元 | 1.5407元 |
| 2026-01-23 | 1.3426元 | 1.5406元 |
| 2026-01-22 | 1.3425元 | 1.5405元 |
| 2026-01-21 | 1.3424元 | 1.5404元 |
| 2026-01-20 | 1.3425元 | 1.5405元 |
| 2026-01-19 | 1.3424元 | 1.5404元 |
| 2026-01-16 | 1.3421元 | 1.5401元 |
| 2026-01-15 | 1.3421元 | 1.5401元 |
| 2026-01-14 | 1.3420元 | 1.5400元 |
| 2026-01-13 | 1.3420元 | 1.5400元 |
| 2026-01-12 | 1.3419元 | 1.5399元 |
| 2026-01-09 | 1.3417元 | 1.5397元 |
| 2026-01-08 | 1.3417元 | 1.5397元 |
| 2026-01-07 | 1.3415元 | 1.5395元 |
| 2026-01-06 | 1.3415元 | 1.5395元 |
| 2026-01-05 | 1.3417元 | 1.5397元 |
| 2025-12-31 | 1.3416元 | 1.5396元 |
| 2025-12-30 | 1.3414元 | 1.5394元 |
| 2025-12-29 | 1.3414元 | 1.5394元 |
| 2025-12-26 | 1.3414元 | 1.5394元 |
| 2025-12-25 | 1.3413元 | 1.5393元 |
| 2025-12-24 | 1.3412元 | 1.5392元 |