汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3380元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1621 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-22 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-07-21 | 1.3379元 | 1.5559元 |
| 2026-07-20 | 1.3378元 | 1.5558元 |
| 2026-07-17 | 1.3376元 | 1.5556元 |
| 2026-07-16 | 1.3375元 | 1.5555元 |
| 2026-07-15 | 1.3376元 | 1.5556元 |
| 2026-07-14 | 1.3374元 | 1.5554元 |
| 2026-07-13 | 1.3372元 | 1.5552元 |
| 2026-07-10 | 1.3371元 | 1.5551元 |
| 2026-07-09 | 1.3369元 | 1.5549元 |
| 2026-07-08 | 1.3369元 | 1.5549元 |
| 2026-07-07 | 1.3368元 | 1.5548元 |
| 2026-07-06 | 1.3368元 | 1.5548元 |
| 2026-07-03 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-07-02 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-07-01 | 1.3365元 | 1.5545元 |
| 2026-06-30 | 1.3371元 | 1.5551元 |
| 2026-06-29 | 1.3371元 | 1.5551元 |
| 2026-06-26 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-06-25 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-06-24 | 1.3362元 | 1.5542元 |
| 2026-06-23 | 1.3359元 | 1.5539元 |
| 2026-06-22 | 1.3361元 | 1.5541元 |
| 2026-06-18 | 1.3358元 | 1.5538元 |
| 2026-06-17 | 1.3354元 | 1.5534元 |
| 2026-06-16 | 1.3350元 | 1.5530元 |
| 2026-06-15 | 1.3349元 | 1.5529元 |
| 2026-06-12 | 1.3346元 | 1.5526元 |
| 2026-06-11 | 1.3349元 | 1.5529元 |
| 2026-06-10 | 1.3358元 | 1.5538元 |
| 2026-06-09 | 1.3360元 | 1.5540元 |
| 2026-06-08 | 1.3365元 | 1.5545元 |
| 2026-06-05 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-06-04 | 1.3365元 | 1.5545元 |
| 2026-06-03 | 1.3364元 | 1.5544元 |
| 2026-06-02 | 1.3361元 | 1.5541元 |
| 2026-06-01 | 1.3357元 | 1.5537元 |
| 2026-05-29 | 1.3351元 | 1.5531元 |
| 2026-05-28 | 1.3347元 | 1.5527元 |
| 2026-05-27 | 1.3342元 | 1.5522元 |
| 2026-05-26 | 1.3339元 | 1.5519元 |
| 2026-05-25 | 1.3335元 | 1.5515元 |
| 2026-05-22 | 1.3331元 | 1.5511元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.5509元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.5506元 |
| 2026-05-19 | 1.3322元 | 1.5502元 |
| 2026-05-18 | 1.3319元 | 1.5499元 |
| 2026-05-15 | 1.3315元 | 1.5495元 |
| 2026-05-14 | 1.3313元 | 1.5493元 |