汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-11) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1545 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.42% | 97.58% | 984.00 | 201.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.82% | 97.18% | 1,048.00 | 187.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.87% | 97.13% | 1,085.00 | 182.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.38% | 96.62% | 1,152.00 | 156.90万元 | -- |