汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3329元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1737 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.06亿 | 64.34% |
| (其中) 债券 | 9.06亿 | 64.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.92亿 | 34.93% |
| 3 | 其他资产 | 1,020.29万 | 0.72% |
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