汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3461元 (2026-03-12) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1691 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.57亿 | 83.28% |
| (其中) 债券 | 16.57亿 | 83.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.32亿 | 16.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.83万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 5.98万 | 0.003% |
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