汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-11) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1545 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.89亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 19.89亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,304.45万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.0007% |
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