汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-11) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1545 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 19.73亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 19.81亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 19.53亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 19.66亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 19.82亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 19.80亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.35亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 18.08亿 | 13.61亿元 | -- |