汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3313元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1774 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 14.01亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 19.81亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 19.73亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 19.81亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 19.53亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 19.66亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 19.82亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 19.80亿 | 14.63亿元 | -- |