汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-11) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1545 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 292.15万元 | 0.30% | 97.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 580.32万元 | 0.30% | 193.44万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 279.28万元 | 0.30% | 93.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 519.82万元 | 0.30% | 171.16万元 | 0.10% |