汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3403元 (2025-12-12) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1535 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.018 元 | 14.77亿 | 2,658.33万元 | 1.34% | 2.90% |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.021 元 | 14.62亿 | 3,070.68万元 | 1.56% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.021 元 | 14.62亿 | 3,070.32万元 | 1.54% | 3.04% |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.02 元 | 13.61亿 | 2,721.36万元 | 1.50% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.02 元 | 13.59亿 | 2,718.71万元 | 1.49% | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |