中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6451元 (2025-12-12) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率236.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2728 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2025-12-11 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2025-12-10 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2025-12-09 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2025-12-08 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2025-12-05 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2025-12-04 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2025-12-03 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-12-02 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2025-12-01 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2025-11-28 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2025-11-27 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2025-11-26 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2025-11-25 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2025-11-24 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2025-11-21 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2025-11-20 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2025-11-19 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2025-11-18 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2025-11-17 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2025-11-14 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2025-11-13 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2025-11-12 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2025-11-11 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2025-11-10 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2025-11-07 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2025-11-06 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2025-11-05 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2025-11-04 | 2.7065元 | 2.7065元 |
| 2025-11-03 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2025-10-31 | 2.7593元 | 2.7593元 |
| 2025-10-30 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2025-10-29 | 2.8188元 | 2.8188元 |
| 2025-10-28 | 2.7664元 | 2.7664元 |
| 2025-10-27 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2025-10-24 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2025-10-23 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2025-10-22 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2025-10-21 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2025-10-20 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2025-10-17 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2025-10-16 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2025-10-15 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2025-10-14 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2025-10-13 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2025-10-10 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2025-10-09 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2025-09-30 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2025-09-29 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2025-09-26 | 2.7785元 | 2.7785元 |