中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4484元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率274.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2560 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-06-10 | 3.4568元 | 3.4568元 |
| 2026-06-09 | 3.5211元 | 3.5211元 |
| 2026-06-08 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-06-05 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-06-04 | 3.6326元 | 3.6326元 |
| 2026-06-03 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-06-02 | 3.6294元 | 3.6294元 |
| 2026-06-01 | 3.6235元 | 3.6235元 |
| 2026-05-29 | 3.6718元 | 3.6718元 |
| 2026-05-28 | 3.8477元 | 3.8477元 |
| 2026-05-27 | 3.8117元 | 3.8117元 |
| 2026-05-26 | 3.8957元 | 3.8957元 |
| 2026-05-25 | 3.9282元 | 3.9282元 |
| 2026-05-22 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-05-21 | 3.7923元 | 3.7923元 |
| 2026-05-20 | 3.9013元 | 3.9013元 |
| 2026-05-19 | 3.8626元 | 3.8626元 |
| 2026-05-18 | 3.7784元 | 3.7784元 |
| 2026-05-15 | 3.7535元 | 3.7535元 |
| 2026-05-14 | 3.7792元 | 3.7792元 |
| 2026-05-13 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-05-12 | 3.8039元 | 3.8039元 |
| 2026-05-11 | 3.7921元 | 3.7921元 |
| 2026-05-08 | 3.6906元 | 3.6906元 |
| 2026-05-07 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-05-06 | 3.6139元 | 3.6139元 |
| 2026-04-30 | 3.5079元 | 3.5079元 |
| 2026-04-29 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-04-28 | 3.4135元 | 3.4135元 |
| 2026-04-27 | 3.4731元 | 3.4731元 |
| 2026-04-24 | 3.3979元 | 3.3979元 |
| 2026-04-23 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2026-04-22 | 3.4371元 | 3.4371元 |
| 2026-04-21 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-04-20 | 3.3542元 | 3.3542元 |
| 2026-04-17 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-04-16 | 3.2897元 | 3.2897元 |
| 2026-04-15 | 3.2163元 | 3.2163元 |
| 2026-04-14 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-04-13 | 3.1565元 | 3.1565元 |
| 2026-04-10 | 3.1509元 | 3.1509元 |
| 2026-04-09 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-04-08 | 3.1152元 | 3.1152元 |
| 2026-04-07 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-04-03 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-04-02 | 2.8889元 | 2.8889元 |
| 2026-04-01 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-03-31 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-03-30 | 2.9331元 | 2.9331元 |