中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0197元 (2026-02-06) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率236.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2780 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.0197元 | 3.0197元 |
| 2026-02-05 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-02-04 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-02-03 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2026-02-02 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-01-30 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-01-29 | 3.0636元 | 3.0636元 |
| 2026-01-28 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-01-27 | 3.1569元 | 3.1569元 |
| 2026-01-26 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-01-23 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-01-22 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2026-01-21 | 3.1481元 | 3.1481元 |
| 2026-01-20 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-01-19 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2026-01-16 | 3.0739元 | 3.0739元 |
| 2026-01-15 | 3.0369元 | 3.0369元 |
| 2026-01-14 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-01-13 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-01-12 | 3.0457元 | 3.0457元 |
| 2026-01-09 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-01-08 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-01-07 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2026-01-06 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-01-05 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2025-12-31 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2025-12-30 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2025-12-29 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2025-12-26 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2025-12-25 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2025-12-24 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2025-12-23 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2025-12-22 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2025-12-19 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-12-18 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2025-12-17 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2025-12-16 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2025-12-15 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2025-12-12 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2025-12-11 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2025-12-10 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2025-12-09 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2025-12-08 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2025-12-05 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2025-12-04 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2025-12-03 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-12-02 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2025-12-01 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2025-11-28 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2025-11-27 | 2.5932元 | 2.5932元 |