中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9086元 (2026-04-03) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率274.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2447 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-04-02 | 2.8889元 | 2.8889元 |
| 2026-04-01 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-03-31 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-03-30 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-03-27 | 2.9405元 | 2.9405元 |
| 2026-03-26 | 2.9208元 | 2.9208元 |
| 2026-03-25 | 2.9794元 | 2.9794元 |
| 2026-03-24 | 2.9089元 | 2.9089元 |
| 2026-03-23 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-03-20 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-03-19 | 3.0024元 | 3.0024元 |
| 2026-03-18 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-03-17 | 3.0366元 | 3.0366元 |
| 2026-03-16 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-03-13 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2026-03-12 | 3.1647元 | 3.1647元 |
| 2026-03-11 | 3.1817元 | 3.1817元 |
| 2026-03-10 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-03-09 | 3.1104元 | 3.1104元 |
| 2026-03-06 | 3.1204元 | 3.1204元 |
| 2026-03-05 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2026-03-04 | 3.0458元 | 3.0458元 |
| 2026-03-03 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-03-02 | 3.1721元 | 3.1721元 |
| 2026-02-27 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2026-02-26 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-02-25 | 3.1472元 | 3.1472元 |
| 2026-02-24 | 3.1393元 | 3.1393元 |
| 2026-02-13 | 3.1243元 | 3.1243元 |
| 2026-02-12 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-02-11 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2026-02-10 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2026-02-09 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-02-06 | 3.0197元 | 3.0197元 |
| 2026-02-05 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-02-04 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-02-03 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2026-02-02 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-01-30 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-01-29 | 3.0636元 | 3.0636元 |
| 2026-01-28 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-01-27 | 3.1569元 | 3.1569元 |
| 2026-01-26 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-01-23 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-01-22 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2026-01-21 | 3.1481元 | 3.1481元 |
| 2026-01-20 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-01-19 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2026-01-16 | 3.0739元 | 3.0739元 |