中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6001元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率274.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2592 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-07-09 | 3.6415元 | 3.6415元 |
| 2026-07-08 | 3.5419元 | 3.5419元 |
| 2026-07-07 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-07-06 | 3.6455元 | 3.6455元 |
| 2026-07-03 | 3.6693元 | 3.6693元 |
| 2026-07-02 | 3.6152元 | 3.6152元 |
| 2026-07-01 | 3.7226元 | 3.7226元 |
| 2026-06-30 | 3.7532元 | 3.7532元 |
| 2026-06-29 | 3.6369元 | 3.6369元 |
| 2026-06-26 | 3.6243元 | 3.6243元 |
| 2026-06-25 | 3.7356元 | 3.7356元 |
| 2026-06-24 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-06-23 | 3.6439元 | 3.6439元 |
| 2026-06-22 | 3.7273元 | 3.7273元 |
| 2026-06-18 | 3.7176元 | 3.7176元 |
| 2026-06-17 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-06-16 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-06-15 | 3.5944元 | 3.5944元 |
| 2026-06-12 | 3.4797元 | 3.4797元 |
| 2026-06-11 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-06-10 | 3.4568元 | 3.4568元 |
| 2026-06-09 | 3.5211元 | 3.5211元 |
| 2026-06-08 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-06-05 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-06-04 | 3.6326元 | 3.6326元 |
| 2026-06-03 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-06-02 | 3.6294元 | 3.6294元 |
| 2026-06-01 | 3.6235元 | 3.6235元 |
| 2026-05-29 | 3.6718元 | 3.6718元 |
| 2026-05-28 | 3.8477元 | 3.8477元 |
| 2026-05-27 | 3.8117元 | 3.8117元 |
| 2026-05-26 | 3.8957元 | 3.8957元 |
| 2026-05-25 | 3.9282元 | 3.9282元 |
| 2026-05-22 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-05-21 | 3.7923元 | 3.7923元 |
| 2026-05-20 | 3.9013元 | 3.9013元 |
| 2026-05-19 | 3.8626元 | 3.8626元 |
| 2026-05-18 | 3.7784元 | 3.7784元 |
| 2026-05-15 | 3.7535元 | 3.7535元 |
| 2026-05-14 | 3.7792元 | 3.7792元 |
| 2026-05-13 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-05-12 | 3.8039元 | 3.8039元 |
| 2026-05-11 | 3.7921元 | 3.7921元 |
| 2026-05-08 | 3.6906元 | 3.6906元 |
| 2026-05-07 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-05-06 | 3.6139元 | 3.6139元 |
| 2026-04-30 | 3.5079元 | 3.5079元 |
| 2026-04-29 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-04-28 | 3.4135元 | 3.4135元 |