中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3744元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率395.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2235 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,025.55万元 | 1.20% | 170.93万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,083.50万元 | 1.20% | 347.25万元 | 0.20% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,017.46万元 | 1.20% | 169.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,611.99万元 | 1.20% | 435.33万元 | 0.20% |