中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6693元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率274.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2720 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新兴产业混合A(000209) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.87元 | 14.88亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.76元 | 15.99亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.84元 | 18.39亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 16.11亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 16.31亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07元 | 18.59亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.21元 | 21.94亿 | 9.93亿元 | -- |