中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7318元 (2025-12-26) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率236.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2775 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.84元 | 18.39亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 16.11亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 16.31亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07元 | 18.59亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.21元 | 21.94亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 19.86亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.47亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 25.82亿 | 11.53亿元 | -- |