中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3744元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率395.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2235 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3744元 | 3.3744元 |
| 2026-09-10 | 3.3936元 | 3.3936元 |
| 2026-09-09 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-09-08 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-09-07 | 3.4032元 | 3.4032元 |
| 2026-09-04 | 3.1897元 | 3.1897元 |
| 2026-09-03 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-09-02 | 3.2654元 | 3.2654元 |
| 2026-09-01 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-08-31 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-08-28 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2026-08-27 | 3.4326元 | 3.4326元 |
| 2026-08-26 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-08-25 | 3.2372元 | 3.2372元 |
| 2026-08-24 | 3.2535元 | 3.2535元 |
| 2026-08-21 | 3.3759元 | 3.3759元 |
| 2026-08-20 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-08-19 | 3.3246元 | 3.3246元 |
| 2026-08-18 | 3.6287元 | 3.6287元 |
| 2026-08-17 | 3.6706元 | 3.6706元 |
| 2026-08-14 | 3.5169元 | 3.5169元 |
| 2026-08-13 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-08-12 | 3.4555元 | 3.4555元 |
| 2026-08-11 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2026-08-10 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-08-07 | 3.4058元 | 3.4058元 |
| 2026-08-06 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-08-05 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-08-04 | 3.0932元 | 3.0932元 |
| 2026-08-03 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-07-31 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-07-30 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-07-29 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-07-28 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2026-07-27 | 3.1984元 | 3.1984元 |
| 2026-07-24 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-07-23 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-07-22 | 3.1524元 | 3.1524元 |
| 2026-07-21 | 3.2048元 | 3.2048元 |
| 2026-07-20 | 3.0874元 | 3.0874元 |
| 2026-07-17 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-07-16 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-07-15 | 3.3646元 | 3.3646元 |
| 2026-07-14 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-07-13 | 3.4247元 | 3.4247元 |
| 2026-07-10 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-07-09 | 3.6415元 | 3.6415元 |
| 2026-07-08 | 3.5419元 | 3.5419元 |
| 2026-07-07 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-07-06 | 3.6455元 | 3.6455元 |