中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6718元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率274.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2591 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.44亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 14.44亿 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 563.24万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.67亿 | 75.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58亿 | 16.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 891.52万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 877.83万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.79万 | 0.07% |
| 建筑业 | 44.18万 | 0.03% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0009% |
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