中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3744元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率395.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2235 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.32亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 15.32亿 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,536.22万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.55亿 | 75.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92亿 | 11.56% |
| 采矿业 | 3,751.60万 | 2.26% |
| 房地产业 | 2,944.62万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 1,098.73万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 625.60万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.75万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.48万 | 0.003% |
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