中信保诚新兴产业混合A (000209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0197元 (2026-02-06) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率236.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2780 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合C |
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.60亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 15.60亿 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 73.93万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.92亿 | 77.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32亿 | 13.91% |
| 批发和零售业 | 2,502.88万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 823.70万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.30万 | 0.06% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
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