汇添富高息债债券A(000174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.8281元 | 1.8631元 |
| 2026-08-26 | 1.8274元 | 1.8624元 |
| 2026-08-25 | 1.8272元 | 1.8622元 |
| 2026-08-24 | 1.8266元 | 1.8616元 |
| 2026-08-21 | 1.8263元 | 1.8613元 |
| 2026-08-20 | 1.8268元 | 1.8618元 |
| 2026-08-19 | 1.8266元 | 1.8616元 |
| 2026-08-18 | 1.8284元 | 1.8634元 |
| 2026-08-17 | 1.8292元 | 1.8642元 |
| 2026-08-14 | 1.8278元 | 1.8628元 |
| 2026-08-13 | 1.8277元 | 1.8627元 |
| 2026-08-12 | 1.8282元 | 1.8632元 |
| 2026-08-11 | 1.8289元 | 1.8639元 |
| 2026-08-10 | 1.8297元 | 1.8647元 |
| 2026-08-07 | 1.8297元 | 1.8647元 |
| 2026-08-06 | 1.8296元 | 1.8646元 |
| 2026-08-05 | 1.8292元 | 1.8642元 |
| 2026-08-04 | 1.8291元 | 1.8641元 |
| 2026-08-03 | 1.8291元 | 1.8641元 |
| 2026-07-31 | 1.8288元 | 1.8638元 |
| 2026-07-30 | 1.8281元 | 1.8631元 |
| 2026-07-29 | 1.8277元 | 1.8627元 |
| 2026-07-28 | 1.8263元 | 1.8613元 |
| 2026-07-27 | 1.8275元 | 1.8625元 |
| 2026-07-24 | 1.8259元 | 1.8609元 |
| 2026-07-23 | 1.8273元 | 1.8623元 |
| 2026-07-22 | 1.8267元 | 1.8617元 |
| 2026-07-21 | 1.8259元 | 1.8609元 |
| 2026-07-20 | 1.8255元 | 1.8605元 |
| 2026-07-17 | 1.8247元 | 1.8597元 |
| 2026-07-16 | 1.8247元 | 1.8597元 |
| 2026-07-15 | 1.8249元 | 1.8599元 |
| 2026-07-14 | 1.8247元 | 1.8597元 |
| 2026-07-13 | 1.8243元 | 1.8593元 |
| 2026-07-10 | 1.8251元 | 1.8601元 |
| 2026-07-09 | 1.8262元 | 1.8612元 |
| 2026-07-08 | 1.8256元 | 1.8606元 |
| 2026-07-07 | 1.8261元 | 1.8611元 |
| 2026-07-06 | 1.8281元 | 1.8631元 |
| 2026-07-03 | 1.8274元 | 1.8624元 |
| 2026-07-02 | 1.8269元 | 1.8619元 |
| 2026-07-01 | 1.8291元 | 1.8641元 |
| 2026-06-30 | 1.8328元 | 1.8678元 |
| 2026-06-29 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-06-26 | 1.8300元 | 1.8650元 |
| 2026-06-25 | 1.8305元 | 1.8655元 |
| 2026-06-24 | 1.8304元 | 1.8654元 |
| 2026-06-23 | 1.8292元 | 1.8642元 |
| 2026-06-22 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-06-18 | 1.8312元 | 1.8662元 |