汇添富高息债债券A(000174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8162元 | 1.8512元 |
| 2026-01-29 | 1.8204元 | 1.8554元 |
| 2026-01-28 | 1.8235元 | 1.8585元 |
| 2026-01-27 | 1.8203元 | 1.8553元 |
| 2026-01-26 | 1.8192元 | 1.8542元 |
| 2026-01-23 | 1.8255元 | 1.8605元 |
| 2026-01-22 | 1.8202元 | 1.8552元 |
| 2026-01-21 | 1.8174元 | 1.8524元 |
| 2026-01-20 | 1.8131元 | 1.8481元 |
| 2026-01-19 | 1.8161元 | 1.8511元 |
| 2026-01-16 | 1.8141元 | 1.8491元 |
| 2026-01-15 | 1.8109元 | 1.8459元 |
| 2026-01-14 | 1.8100元 | 1.8450元 |
| 2026-01-13 | 1.8096元 | 1.8446元 |
| 2026-01-12 | 1.8136元 | 1.8486元 |
| 2026-01-09 | 1.8076元 | 1.8426元 |
| 2026-01-08 | 1.8036元 | 1.8386元 |
| 2026-01-07 | 1.8011元 | 1.8361元 |
| 2026-01-06 | 1.7994元 | 1.8344元 |
| 2026-01-05 | 1.7962元 | 1.8312元 |
| 2025-12-31 | 1.7921元 | 1.8271元 |
| 2025-12-30 | 1.7918元 | 1.8268元 |
| 2025-12-29 | 1.7913元 | 1.8263元 |
| 2025-12-26 | 1.7927元 | 1.8277元 |
| 2025-12-25 | 1.7937元 | 1.8287元 |
| 2025-12-24 | 1.7913元 | 1.8263元 |
| 2025-12-23 | 1.7893元 | 1.8243元 |
| 2025-12-22 | 1.7901元 | 1.8251元 |
| 2025-12-19 | 1.7883元 | 1.8233元 |
| 2025-12-18 | 1.7872元 | 1.8222元 |
| 2025-12-17 | 1.7864元 | 1.8214元 |
| 2025-12-16 | 1.7849元 | 1.8199元 |
| 2025-12-15 | 1.7861元 | 1.8211元 |
| 2025-12-12 | 1.7861元 | 1.8211元 |
| 2025-12-11 | 1.7856元 | 1.8206元 |
| 2025-12-10 | 1.7864元 | 1.8214元 |
| 2025-12-09 | 1.7857元 | 1.8207元 |
| 2025-12-08 | 1.7869元 | 1.8219元 |
| 2025-12-05 | 1.7862元 | 1.8212元 |
| 2025-12-04 | 1.7846元 | 1.8196元 |
| 2025-12-03 | 1.7863元 | 1.8213元 |
| 2025-12-02 | 1.7873元 | 1.8223元 |
| 2025-12-01 | 1.7887元 | 1.8237元 |
| 2025-11-28 | 1.7881元 | 1.8231元 |
| 2025-11-27 | 1.7866元 | 1.8216元 |
| 2025-11-26 | 1.7886元 | 1.8236元 |
| 2025-11-25 | 1.7915元 | 1.8265元 |
| 2025-11-24 | 1.7920元 | 1.8270元 |
| 2025-11-21 | 1.7919元 | 1.8269元 |
| 2025-11-20 | 1.7940元 | 1.8290元 |