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概况
announcement
汇添富高息债债券A
(000174.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-06-27
总资产规模
1.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.7921
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郑文旭
李安
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.99%
(693 / 7171)
相关基金:
主从基金:
汇添富高息债债券C
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汇添富高息债债券A(000174) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇添富高息债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.78
元
1.90亿
1.07亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
1.95亿
1.11亿
元
--
2025-03-31
1.73
元
1.80亿
1.04亿
元
--
2024-12-31
1.72
元
1.79亿
1.04亿
元
--
2024-09-30
1.70
元
2.10亿
1.24亿
元
--
2024-06-30
1.71
元
3.01亿
1.77亿
元
--
2024-03-31
--
1.62亿
9,637.27万
元
--