汇添富高息债债券A(000174) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 6.69亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 2.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1.90亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 1.95亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 1.80亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 1.79亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 2.10亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 3.01亿 | 1.77亿元 | -- |