汇添富高息债债券A (000174.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理李安基金类型债券型成立日期2013-06-27总资产规模6.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8248元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (765 / 7290)
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汇添富高息债债券A(000174) - 历史分红派息及拆分数据列表

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