汇添富高息债债券A (000174.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2013-06-27总资产规模2.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8162元 (2026-01-30) 基金经理郑文旭李安管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (769 / 7196)
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汇添富高息债债券A(000174) - 历史分红派息及拆分数据列表

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