汇添富高息债债券A(000174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.23万元 | 0.40% | 18.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 167.60万元 | 0.40% | 41.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 79.41万元 | 0.40% | 19.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 231.25万元 | 0.40% | 65.55万元 | 0.10% |