汇添富高息债债券A(000174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8261元 | 1.8611元 |
| 2026-07-06 | 1.8281元 | 1.8631元 |
| 2026-07-03 | 1.8274元 | 1.8624元 |
| 2026-07-02 | 1.8269元 | 1.8619元 |
| 2026-07-01 | 1.8291元 | 1.8641元 |
| 2026-06-30 | 1.8328元 | 1.8678元 |
| 2026-06-29 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-06-26 | 1.8300元 | 1.8650元 |
| 2026-06-25 | 1.8305元 | 1.8655元 |
| 2026-06-24 | 1.8304元 | 1.8654元 |
| 2026-06-23 | 1.8292元 | 1.8642元 |
| 2026-06-22 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-06-18 | 1.8312元 | 1.8662元 |
| 2026-06-17 | 1.8324元 | 1.8674元 |
| 2026-06-16 | 1.8319元 | 1.8669元 |
| 2026-06-15 | 1.8277元 | 1.8627元 |
| 2026-06-12 | 1.8245元 | 1.8595元 |
| 2026-06-11 | 1.8246元 | 1.8596元 |
| 2026-06-10 | 1.8252元 | 1.8602元 |
| 2026-06-09 | 1.8268元 | 1.8618元 |
| 2026-06-08 | 1.8264元 | 1.8614元 |
| 2026-06-05 | 1.8275元 | 1.8625元 |
| 2026-06-04 | 1.8286元 | 1.8636元 |
| 2026-06-03 | 1.8287元 | 1.8637元 |
| 2026-06-02 | 1.8301元 | 1.8651元 |
| 2026-06-01 | 1.8299元 | 1.8649元 |
| 2026-05-29 | 1.8300元 | 1.8650元 |
| 2026-05-28 | 1.8322元 | 1.8672元 |
| 2026-05-27 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-05-26 | 1.8305元 | 1.8655元 |
| 2026-05-25 | 1.8312元 | 1.8662元 |
| 2026-05-22 | 1.8276元 | 1.8626元 |
| 2026-05-21 | 1.8265元 | 1.8615元 |
| 2026-05-20 | 1.8287元 | 1.8637元 |
| 2026-05-19 | 1.8282元 | 1.8632元 |
| 2026-05-18 | 1.8251元 | 1.8601元 |
| 2026-05-15 | 1.8248元 | 1.8598元 |
| 2026-05-14 | 1.8264元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.8298元 | 1.8648元 |
| 2026-05-12 | 1.8267元 | 1.8617元 |
| 2026-05-11 | 1.8331元 | 1.8681元 |
| 2026-05-08 | 1.8312元 | 1.8662元 |
| 2026-05-07 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-05-06 | 1.8284元 | 1.8634元 |
| 2026-04-30 | 1.8238元 | 1.8588元 |
| 2026-04-29 | 1.8234元 | 1.8584元 |
| 2026-04-28 | 1.8216元 | 1.8566元 |
| 2026-04-27 | 1.8236元 | 1.8586元 |
| 2026-04-24 | 1.8229元 | 1.8579元 |
| 2026-04-23 | 1.8243元 | 1.8593元 |