汇添富高息债债券A(000174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7861元 | 1.8211元 |
| 2025-12-11 | 1.7856元 | 1.8206元 |
| 2025-12-10 | 1.7864元 | 1.8214元 |
| 2025-12-09 | 1.7857元 | 1.8207元 |
| 2025-12-08 | 1.7869元 | 1.8219元 |
| 2025-12-05 | 1.7862元 | 1.8212元 |
| 2025-12-04 | 1.7846元 | 1.8196元 |
| 2025-12-03 | 1.7863元 | 1.8213元 |
| 2025-12-02 | 1.7873元 | 1.8223元 |
| 2025-12-01 | 1.7887元 | 1.8237元 |
| 2025-11-28 | 1.7881元 | 1.8231元 |
| 2025-11-27 | 1.7866元 | 1.8216元 |
| 2025-11-26 | 1.7886元 | 1.8236元 |
| 2025-11-25 | 1.7915元 | 1.8265元 |
| 2025-11-24 | 1.7920元 | 1.8270元 |
| 2025-11-21 | 1.7919元 | 1.8269元 |
| 2025-11-20 | 1.7940元 | 1.8290元 |
| 2025-11-19 | 1.7942元 | 1.8292元 |
| 2025-11-18 | 1.7937元 | 1.8287元 |
| 2025-11-17 | 1.7945元 | 1.8295元 |
| 2025-11-14 | 1.7954元 | 1.8304元 |
| 2025-11-13 | 1.7966元 | 1.8316元 |
| 2025-11-12 | 1.7942元 | 1.8292元 |
| 2025-11-11 | 1.7941元 | 1.8291元 |
| 2025-11-10 | 1.7940元 | 1.8290元 |
| 2025-11-07 | 1.7916元 | 1.8266元 |
| 2025-11-06 | 1.7914元 | 1.8264元 |
| 2025-11-05 | 1.7902元 | 1.8252元 |
| 2025-11-04 | 1.7887元 | 1.8237元 |
| 2025-11-03 | 1.7903元 | 1.8253元 |
| 2025-10-31 | 1.7891元 | 1.8241元 |
| 2025-10-30 | 1.7871元 | 1.8221元 |
| 2025-10-29 | 1.7885元 | 1.8235元 |
| 2025-10-28 | 1.7857元 | 1.8207元 |
| 2025-10-27 | 1.7853元 | 1.8203元 |
| 2025-10-24 | 1.7831元 | 1.8181元 |
| 2025-10-23 | 1.7829元 | 1.8179元 |
| 2025-10-22 | 1.7819元 | 1.8169元 |
| 2025-10-21 | 1.7820元 | 1.8170元 |
| 2025-10-20 | 1.7805元 | 1.8155元 |
| 2025-10-17 | 1.7799元 | 1.8149元 |
| 2025-10-16 | 1.7807元 | 1.8157元 |
| 2025-10-15 | 1.7819元 | 1.8169元 |
| 2025-10-14 | 1.7812元 | 1.8162元 |
| 2025-10-13 | 1.7832元 | 1.8182元 |
| 2025-10-10 | 1.7834元 | 1.8184元 |
| 2025-10-09 | 1.7844元 | 1.8194元 |
| 2025-09-30 | 1.7822元 | 1.8172元 |
| 2025-09-29 | 1.7793元 | 1.8143元 |
| 2025-09-26 | 1.7753元 | 1.8103元 |