汇添富高息债债券A(000174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.8282元 | 1.8632元 |
| 2026-05-18 | 1.8251元 | 1.8601元 |
| 2026-05-15 | 1.8248元 | 1.8598元 |
| 2026-05-14 | 1.8264元 | 1.8614元 |
| 2026-05-13 | 1.8298元 | 1.8648元 |
| 2026-05-12 | 1.8267元 | 1.8617元 |
| 2026-05-11 | 1.8331元 | 1.8681元 |
| 2026-05-08 | 1.8312元 | 1.8662元 |
| 2026-05-07 | 1.8302元 | 1.8652元 |
| 2026-05-06 | 1.8284元 | 1.8634元 |
| 2026-04-30 | 1.8238元 | 1.8588元 |
| 2026-04-29 | 1.8234元 | 1.8584元 |
| 2026-04-28 | 1.8216元 | 1.8566元 |
| 2026-04-27 | 1.8236元 | 1.8586元 |
| 2026-04-24 | 1.8229元 | 1.8579元 |
| 2026-04-23 | 1.8243元 | 1.8593元 |
| 2026-04-22 | 1.8269元 | 1.8619元 |
| 2026-04-21 | 1.8236元 | 1.8586元 |
| 2026-04-20 | 1.8253元 | 1.8603元 |
| 2026-04-17 | 1.8242元 | 1.8592元 |
| 2026-04-16 | 1.8217元 | 1.8567元 |
| 2026-04-15 | 1.8160元 | 1.8510元 |
| 2026-04-14 | 1.8150元 | 1.8500元 |
| 2026-04-13 | 1.8131元 | 1.8481元 |
| 2026-04-10 | 1.8137元 | 1.8487元 |
| 2026-04-09 | 1.8147元 | 1.8497元 |
| 2026-04-08 | 1.8152元 | 1.8502元 |
| 2026-04-07 | 1.8128元 | 1.8478元 |
| 2026-04-03 | 1.8118元 | 1.8468元 |
| 2026-04-02 | 1.8117元 | 1.8467元 |
| 2026-04-01 | 1.8124元 | 1.8474元 |
| 2026-03-31 | 1.8106元 | 1.8456元 |
| 2026-03-30 | 1.8129元 | 1.8479元 |
| 2026-03-27 | 1.8143元 | 1.8493元 |
| 2026-03-26 | 1.8135元 | 1.8485元 |
| 2026-03-25 | 1.8158元 | 1.8508元 |
| 2026-03-24 | 1.8140元 | 1.8490元 |
| 2026-03-23 | 1.8113元 | 1.8463元 |
| 2026-03-20 | 1.8120元 | 1.8470元 |
| 2026-03-19 | 1.8128元 | 1.8478元 |
| 2026-03-18 | 1.8152元 | 1.8502元 |
| 2026-03-17 | 1.8139元 | 1.8489元 |
| 2026-03-16 | 1.8147元 | 1.8497元 |
| 2026-03-13 | 1.8155元 | 1.8505元 |
| 2026-03-12 | 1.8166元 | 1.8516元 |
| 2026-03-11 | 1.8179元 | 1.8529元 |
| 2026-03-10 | 1.8177元 | 1.8527元 |
| 2026-03-09 | 1.8168元 | 1.8518元 |
| 2026-03-06 | 1.8185元 | 1.8535元 |
| 2026-03-05 | 1.8181元 | 1.8531元 |