国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-08 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-07 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-03 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-02 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-30 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-06-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-25 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-24 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-22 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-17 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-16 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-15 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-11 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-09 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-08 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-05 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-04 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-02 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-01 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-29 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-28 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-22 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-20 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-18 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-15 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-14 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-13 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-12 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-11 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-08 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-07 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-06 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-28 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-24 | 0.8013元 | 0.8013元 |