国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 615.14万元 | 1.10% | 156.58万元 | 0.28% |
| 2025-10-15 | -- | 1.10% | -- | 0.28% |
| 2025-06-30 | 212.31万元 | 1.10% | 54.04万元 | 0.28% |
| 2024-12-31 | 87.89万元 | 1.10% | 22.37万元 | 0.28% |
| 2024-12-03 | -- | 1.10% | -- | 0.28% |
| 2024-08-14 | -- | 1.10% | -- | 0.28% |
| 2024-06-30 | 25.40万元 | 1.10% | 6.47万元 | 0.28% |
| 2024-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.28% |