国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 8.07亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8.12亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.60亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 5.88亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3.94亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2.65亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5,294.75万 | 7,165.72万元 | -- |