国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-12-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-08 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-12-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-12-04 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-12-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-12-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-12-01 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-27 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-25 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-24 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-21 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-11-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-11-17 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-11-14 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-11-13 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-11-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-10 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-11-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-11-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-05 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-04 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-03 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-10-31 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-10-30 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-10-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-10-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-10-27 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-10-24 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-10-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-10-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-10-21 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-10-20 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-10-17 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-10-16 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-10-15 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2025-10-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-10-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-10-10 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-10-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2025-09-30 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2025-09-29 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-09-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-09-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-09-24 | 0.7845元 | 0.7845元 |