国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-22 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-20 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-18 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-15 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-14 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-13 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-12 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-11 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-08 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-07 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-06 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-28 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-24 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-23 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-22 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-21 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-20 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-16 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-15 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-09 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-07 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-03 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-02 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-31 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-03-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-26 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-24 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-23 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-03-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-16 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |