国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-09-09 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-09-08 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-09-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-09-04 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-09-03 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-09-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-09-01 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-31 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-28 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-26 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-25 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-21 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-19 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-13 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-12 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-10 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-08-06 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-05 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-08-04 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-08-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-31 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-30 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-23 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-21 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-15 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-14 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-13 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-10 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-09 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-08 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-07 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-03 | 0.8026元 | 0.8026元 |