国泰中国企业境外高收益债券（QDII） (000103.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理朱丹基金类型QDII成立日期2013-04-26总资产规模8.07亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8016元 (2026-05-20) 管理费用率1.10%管托费用率0.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (491 / 589)
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国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史分红派息及拆分数据列表

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