工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6060元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1721 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券(000078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-09 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-08 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-07 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-07-06 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-03 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-02 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-01 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-30 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-26 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-25 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-24 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-23 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-22 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-18 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-17 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-12 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-11 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-09 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-08 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-05 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-04 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-03 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-02 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-01 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-29 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-28 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-27 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-26 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-25 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-21 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-19 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-18 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-14 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-13 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-11 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-06 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-30 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-29 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-28 | 1.5977元 | 1.5977元 |