工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5980元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1786 / 7253) |
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |