工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5980元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1786 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 586.14万 | 370.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 629.96万 | 400.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 669.52万 | 424.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 665.48万 | 425.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 690.30万 | 440.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 879.82万 | 571.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 1,031.88万 | 670.88万元 | -- |