工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5984元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1806 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银信用纯债三个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 000078 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-03 | |
| 总份额 | 13.49亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 | |
| 业绩比较基准 | 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 工银信用纯债三个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000078 | 000079 |
| 子基金份额 | 13.45亿 份 (2026-03-31) | 396.01万 份 (2026-03-31) |