工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5979元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1789 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券A |
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-22 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-21 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-20 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-15 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-13 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-09 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-08 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-07 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-03 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-02 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-01 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-30 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-27 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-25 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-23 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-20 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-19 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-18 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-17 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-16 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-13 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-12 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-11 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-10 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-06 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-05 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-04 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-02 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-02-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-02-25 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-02-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-02-13 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-02-12 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-02-11 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-10 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-02-09 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-02-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-02-05 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |