工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5798元 (2025-12-19) 基金经理周晖谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1673 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-18 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-12-17 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-16 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-15 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-12-12 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-11 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-12-10 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-09 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-08 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-12-05 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-04 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-12-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-02 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-01 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-11-28 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-27 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-11-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-11-25 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-11-24 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-19 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-11-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-17 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-11-14 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-11-13 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-11-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-11-11 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-11-10 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-11-07 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-11-06 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-11-05 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-04 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-11-03 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-10-31 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-10-30 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-10-29 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-28 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-10-27 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-10-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-10-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-10-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-21 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-10-20 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-10-17 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-10-16 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-10-15 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-10-14 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-10-13 | 1.5751元 | 1.5751元 |